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Fondo Mutuo Blum Cash Soles avanzó 0.48% en marzo (no anualizado). El último dato de inflación se reportó en 3.3%, por encima del nivel previo y alejándose del rango meta. El BCRP decidió mantener la tasa de referencia en 6.25%. La tasa promedio de los 4 principales bancos a personas naturales en el plazo de 30 a 90 días continuó descendiendo durante el mes de 5.4% a 4.9%, de acuerdo con la SBS. Durante el mes, se compró deuda del BCP con una tasa de 6.70%. Se continuó con el proceso de diversificación del fondo, siempre entre entidades con clasificación de rating A / A-. A fin de mes, los instrumentos del portafolio tienen un retorno promedio ponderado, o yield to maturity, de 6.72%, con un rating crediticio A local.* * Promedio de Apoyo y Asociados & Fitch Ratings
El Fondo Mutuo Blum Money Market avanzó 0.48% en marzo (no anualizado), con lo que acumula un avance de 1.34% en el primer trimestre del 2023. Durante el mes la Reserva Federal mantuvo la tasa de referencia en el rango de 5.25% / 5.5%, reiteró que espera realizar tres recortes en lo que queda del año, y actualizó sus proyecciones macroeconómicas, destacando un incremento en la proyección de PBI 2024 (de 1.4% a 2.1%) y reducción en la de desempleo (de 4.1% a 4.0%). En marzo se compró deuda de Celulosa Arauco con tasa de 6.08% . Al cierre de mes, el portafolio cuenta con 11 emisores, un rendimiento promedio de 6.12% y un rating crediticio BBB internacional*. * Bloomberg Composite Ratings: Promedio de S&P, Fitch y Moody’s
El Fondo Mutuo Blum Cash avanzó 0.46% en marzo (no anualizado), con lo que acumula un avance de 1.26% en el primer trimestre del 2023. Durante el mes la Reserva Federal mantuvo la tasa de referencia en el rango de 5.25% / 5.5%, reiteró que espera realizar tres recortes en lo que queda del año, y actualizó sus proyecciones macroeconómicas, destacando un incremento en la proyección de PBI 2024 (de 1.4% a 2.1%) y reducción en la de desempleo (de 4.1% a 4.0%). En marzo se compró deuda del grupo financiero francés BPCE Group a una tasa de 5.84%. Al cierre de mes, el portafolio cuenta con 13 emisores, un rendimiento promedio de 6.06% y un rating crediticio BBB internacional*. * Bloomberg Composite Ratings: Promedio de S&P, Fitch y Moody’s
Blum Capital Global – Serie I creció 2.93% en marzo. Con este resultado, el fondo acumula un retorno de 7.17% en el primer trimestre, superando el resultado del benchmark (4.66%), y de 28.08% desde inicio de operaciones. Durante el mes la Reserva Federal mantuvo la tasa de referencia en el rango de 5.25% / 5.5%, reiteró que espera realizar tres recortes en lo que queda del año, y actualizó sus proyecciones macroeconómicas, destacando un incremento en la proyección de PBI 2024 (de 1.4% a 2.1%) y reducción en la de desempleo (de 4.1% a 4.0%). Todos los instrumentos del portafolio registraron resultados positivos durante el mes. El principal aporte provino de la estrategia Value (Natixis Harris Associates US Value, 5.4%), y la exposición a Japón (Matthews Japan, 5.8%).
El Fondo Mutuo Blum Renta Global – Serie I rindió 0.96% en marzo. Con este resultado, el fondo acumula un retorno de 2.20% en el primer trimestre, superando el resultado del benchmark, que retrocedió -0.55%. Durante el mes la Reserva Federal mantuvo la tasa de referencia en el rango de 5.25% / 5.5%, reiteró que espera realizar tres recortes en lo que queda del año, y actualizó sus proyecciones macroeconómicas, destacando un incremento en la proyección de PBI 2024 (de 1.4% a 2.1%) y reducción en la de desempleo (de 4.1% a 4.0%). Durante el mes se continuó con la estrategia de incrementar la duración del fondo en base a la compra de bonos corporativos grado de inversión de mediano plazo. A fin de mes, el portafolio de bonos corporativos representa el 90% del fondo total, y cuenta con 12 emisores, un rendimiento promedio de 6.27% y un rating crediticio BBB- internacional*. * Bloomberg Composite Ratings: Promedio de S&P, Fitch y Moody’s
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FAQ

Preguntas frecuentes

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¿Qué es Blum SAF?

Blum SAF es una administradora de fondos independiente, digital y supervisada y regulada por la SMV, que te permite acceder a los mercados globales de renta fija, renta variable y alternativos de la manera más simple, eficiente y transparente.

¿Cómo funciona el fondo mutuo?

Un fondo mutuo es un patrimonio administrado por una Sociedad Administradora de Fondos (SAF), que es una empresa autorizada y regulada por la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV), el regulador peruano. El fondo mutuo agrupa los aportes de un grupo de inversionistas, llamados partícipes, que invierten con un objetivo común, en base a una Política de Inversiones aprobada y vigilada por la SMV. Te invitamos a conocer más sobre fondos mutos.

¿Cuánto cobra Blum?

Blum cobra únicamente la comisión de administración, que va de 0.4% a 1.4% anual, dependiendo del fondo mutuo y la clase del fondo. Esta comisión se calcula todos los días en base al valor del monto invertido con nosotros. No hay ningún costo de entrada, salida, ni plazos mínimos de permanencia.

¿Tengo que pagar impuestos?

Mientras no vendas tu inversión no tienes que pagar nada. Cuando vendas, si eres una persona natural domiciliada en Perú, nosotros calcularemos el 5% de la ganancia y lo pagaremos a SUNAT como un pago a cuenta de tu impuesto a la renta del año. Si eres extranjero haremos lo mismo, con la diferencia de que el pago será definitivo. A las personas jurídicas no se les retienen impuestos. 

¿En qué moneda puedo invertir?

Nuestros fondos mutuos están denominados en dólares y soles.

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